＜第２議案＞

２００６年度収支決算（案）

８〜９ページの２００６年度収支計算書（自２００６年１月１日　至２００６年１２月３１日）と貸借対照表（２００６年１２月３１日現在）をもって、２００６年度収支決算とする。

＜説明＞

　２００６年度決算のポイントは以下の通りである。

１．全体として

　０６年においては、財政の悪化を立て直すために、常勤スタッフ一人体制に移行するなど支出を抑えた緊縮予算を組み、約１２７万円の収支赤字を見込んでいたところ、結果としては約１０９万円の収支黒字に転向した（予算比で２８６万円の収入増、５０万円の支出増）。

ピースデポ財政の実態を見やすくするために、収支計算書の繰越金欄には、将来計画のために保有している１０００万円を除いた額を示した。また、２００６年に発生した２００６年度宜野湾市調査委託契約（０６年５月〜０７年３月）にかかわる支出（約７２万円）についても、２００７年４月に入金が約束された金額の先行支出であるため、分かりやすくするために別枠で示した。これらを勘案すると、２００７年度予算への繰越金は、貸借対照表上では約１,１６６万円であるが、実質的には表の決算欄の「次年度繰越金」に計上されている約２３６万円である。

２．会費収入について

　ネット会員数の４０名増（賛助会員相当）の目標は達成できなかったものの、会費収入の予算消化率は１００％を超過した。その理由は、０６年より前の未納会費の回収努力が一定の成果をあげたことや、新規会員中の正会員の率が高かったために、入会金が多く集まったことによる。

３．事業収入・支出について

　１３万円の実質収入を見込んでいたイアブック０６は、出版経費が想定を下回ったことなどから、約３２万円の実質収入となった。イアブック０５も約４８万円の実質収入（予算比約３０万円の売上増）となった。岩波ブックレットは現在損益分岐点上にあるが、残部約２００冊を０７年度に販売する予定であり、この売上は丸々実質収入に貢献する。その他の出版物収入には、「モニター」まとめ売りや、提言冊子「＜脱軍備＞で平和と安全を」などが含まれる。

　また、当初予算化していなかった事業として、「自治体と平和」をテーマにした調査受託があり、事業収入に大きく貢献した。奨励研究員は、就任が５月であったために、約２０万円の支出減となったが、この残額は０７年１月〜３月に支出される予定である。

４．寄付金収入について

　夏季、海外派遣、冬季カンパすべてにおいて目標額を達成した。特に冬季カンパにおいては、目標額を約２０万円超過した。

　

５．管理費について

　プリンター買い替えのために消耗什器備品に約３５万円の追加的支出があったことや（冬季カンパを充当）、給与・手当を低く見積もり過ぎていたこと、その他想定外の出費があったことなどから、予算比約８６万円の増となった。